Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SMC năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	24.880
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	45.139
Các khoản dự phòng	49.122
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	824
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-42.763
Chi phí đi vay	73.872
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	151.075
Tăng, giảm các khoản phải thu	-348.120
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4.794
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-529.823
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.630
Chi phí đi vay đã trả	-70.681
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.261
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.375
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-803.874
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-34.781
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.023
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.167.052
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	593.600
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	14
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	34.591
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-558.605
3. Tiền thu từ đi vay	9.857.792
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.308.320
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-7.950
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23.609
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.517.913
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	155.434
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	302.958
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	151
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	458.543