Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SMC năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	231.115
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	82.143
Các khoản dự phòng	69.264
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	761
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-13.977
Chi phí đi vay	116.608
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	485.914
Tăng, giảm các khoản phải thu	-177.018
Tăng, giảm hàng tồn kho	244.356
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-481.955
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.484
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	633
Chi phí đi vay đã trả	-68.309
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-54.093
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-43.003
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-281.055
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	16.093
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-360.131
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	216.153
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-19.198
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	717
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.382
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-410.039
3. Tiền thu từ đi vay	9.696.121
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.392.173
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-6.216
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-53.999
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	243.733
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-209.309
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	398.426
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.229
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	190.346