Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SMC năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	1.099.789
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	96.221
Các khoản dự phòng	86.305
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.387
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-82.675
Chi phí đi vay	164.617
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.368.644
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.179.065
Tăng, giảm hàng tồn kho	-858.154
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	336.413
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-101.768
Chi phí đi vay đã trả	-156.924
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-159.322
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.109
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-752.284
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-538.636
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	971
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.075.304
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	938.171
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-38.362
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	21.967
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	54.862
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-636.332
3. Tiền thu từ đi vay	13.642.439
4. Tiền trả nợ gốc vay	-12.714.132
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-37.321
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-60.923
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	830.063
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-558.553
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.183.353
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-231
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	624.568