Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SMC năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	401.835
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	56.458
Các khoản dự phòng	18.991
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7.862
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-61.595
Chi phí đi vay	89.900
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	513.451
Tăng, giảm các khoản phải thu	-547.661
Tăng, giảm hàng tồn kho	-945.786
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	420.240
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	492
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	414
Chi phí đi vay đã trả	-88.348
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.957
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.391
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-659.546
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-67.061
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	870
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-924.199
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.225.201
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-269.571
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	61.407
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	26.647
3. Tiền thu từ đi vay	9.908.263
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.081.588
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-9.161
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14.756
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	802.758
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	169.859
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	94.869
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.172
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	265.900