Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SMC năm 2013 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	33.708
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	47.464
Các khoản dự phòng	3.389
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-485
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.726
Chi phí đi vay	70.152
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	147.501
Tăng, giảm các khoản phải thu	121.773
Tăng, giảm hàng tồn kho	-784.532
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	435.199
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-52.725
Chi phí đi vay đã trả	-69.135
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	17.450
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.979
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.430
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-196.919
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-147.928
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.891
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-17.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	12.300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.056
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.102
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.608
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-141.184
3. Tiền thu từ đi vay	7.847.712
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.364.846
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-6.605
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-32.497
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	443.765
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	105.662
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	196.944
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	351
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	302.958