Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AGG năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	702.177
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.296
Các khoản dự phòng	17.389
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.300
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-52.241
Chi phí đi vay	18.036
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	691.957
Tăng, giảm các khoản phải thu	42.525
Tăng, giảm hàng tồn kho	592.690
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-336.817
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	19.464
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-235.000
Chi phí đi vay đã trả	-13.105
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.823
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	738.892
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-210
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.072.320
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	297.285
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-329.990
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	51.110
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.173
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.032.771
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	240.000
3. Tiền thu từ đi vay	328.197
4. Tiền trả nợ gốc vay	-208.504
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-20.191
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	339.502
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	45.623
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	285.428
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	331.051