Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AGG năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	366.863
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.678
Các khoản dự phòng	-2.555
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-60
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-264.305
Chi phí đi vay	38.469
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	141.090
Tăng, giảm các khoản phải thu	82.027
Tăng, giảm hàng tồn kho	48.832
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-366.542
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	20.811
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	235.000
Chi phí đi vay đã trả	-30.631
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-146.226
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-15.638
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.696
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.148.153
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.152.498
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-149.567
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	69.138
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-86.507
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	176.400
3. Tiền thu từ đi vay	758.703
4. Tiền trả nợ gốc vay	-739.394
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-286.448
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-90.739
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-192.885
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	331.051
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	138.166