Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AGG năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	218.916
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.898
Các khoản dự phòng	35.846
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.560
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-152.680
Chi phí đi vay	183.346
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	297.887
Tăng, giảm các khoản phải thu	-63.948
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.080.086
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-347.596
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	145.108
Chi phí đi vay đã trả	-206.670
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-89.536
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.815.331
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.586
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.877
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.005.077
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.251.006
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.645.146
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	681.864
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	267.769
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.451.292
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	228.943
3. Tiền thu từ đi vay	2.732.344
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.678.677
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-321.492
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.038.882
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	325.157
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	397.638
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	722.796