Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AGG năm 2024 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	301.620
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	9.835
Các khoản dự phòng	96.622
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	34.445
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-348.770
Chi phí đi vay	131.282
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	225.032
Tăng, giảm các khoản phải thu	-85.119
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.018.199
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.882.769
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	150.860
Chi phí đi vay đã trả	-196.593
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-174.250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-944.641
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.197
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	69.511
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.092.996
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.343.993
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-472.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	238.110
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	559.953
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	645.374
3. Tiền thu từ đi vay	745.680
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.051.310
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-233
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-305.862
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-605.128
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	772.408
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	167.280