Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AGG năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	360.373
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.466
Các khoản dự phòng	-9.745
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	20.049
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-115.763
Chi phí đi vay	114.307
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	377.686
Tăng, giảm các khoản phải thu	427.360
Tăng, giảm hàng tồn kho	428.121
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.236.037
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	71.449
Chi phí đi vay đã trả	-141.918
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-166.326
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.986
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-243.650
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.318
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	14.823
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-26.595
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	35.803
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.434.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.883.561
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	129.110
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	600.884
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	40
3. Tiền thu từ đi vay	568.334
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.002.107
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-433.733
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-76.499
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	167.280
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90.780