Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AGG năm 2023 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	582.043
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.323
Các khoản dự phòng	16.868
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	26.516
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-275.411
Chi phí đi vay	128.689
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	484.029
Tăng, giảm các khoản phải thu	-393.955
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.400.761
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.293.074
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	276.190
Chi phí đi vay đã trả	-79.039
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-274.165
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	120.747
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.441
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.345
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.115.753
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.919.221
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-951.580
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.206.159
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	177.444
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	234.395
3. Tiền thu từ đi vay	993.202
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.103.448
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-195.285
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-305.531
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	49.612
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	722.796
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	772.408