Lưu chuyển tiền tệ CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SCR năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	16.207
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	11.422
Các khoản dự phòng	112.569
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-442.292
Chi phí đi vay	258.743
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-43.350
Tăng, giảm các khoản phải thu	693.918
Tăng, giảm hàng tồn kho	-548.477
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	93.264
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-26.826
Chi phí đi vay đã trả	-285.398
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-171.736
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-288.605
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-259.126
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	222.902
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.075.003
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.643.338
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	461.725
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	169.217
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	26.383
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	25.579
3. Tiền thu từ đi vay	1.157.958
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.801.015
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-83
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-617.561
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-879.783
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	914.035
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	34.252