Lưu chuyển tiền tệ CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SCR năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	115.707
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	70.775
Các khoản dự phòng	-56.254
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-248.937
Chi phí đi vay	214.178
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	353
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-76.671
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	19.150
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.151.554
Tăng, giảm hàng tồn kho	-399.961
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-287.965
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-26.494
Chi phí đi vay đã trả	-227.949
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15.738
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	212.597
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13.541
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.434
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-812.393
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	602.350
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-74.389
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	505.475
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	58.678
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-213.604
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	62.010
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	60
3. Tiền thu từ đi vay	4.355.822
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.593.828
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-237.956
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	36.651
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	34.252
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70.902