Lưu chuyển tiền tệ CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SCR năm 2017 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	275.177
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	9.771
Các khoản dự phòng	-43
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	35.341
Chi phí đi vay	127.990
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-209.262
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-118.809
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	120.166
Tăng, giảm các khoản phải thu	-884.427
Tăng, giảm hàng tồn kho	-384.296
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.153.794
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-23.236
Chi phí đi vay đã trả	-168.488
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-93.751
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.195
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-292.433
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-206.839
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	39.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.687.469
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.317.947
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-498.696
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	55.327
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-73.711
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	239.274
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-815.168
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	119.000
3. Tiền thu từ đi vay	2.832.379
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.189.912
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-262
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	761.205
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-346.396
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	450.833
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	104.437