Lưu chuyển tiền tệ CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SCR năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	96.943
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	81.517
Các khoản dự phòng	197.770
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-303.774
Chi phí đi vay	273.007
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	345.463
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.179.268
Tăng, giảm hàng tồn kho	-163.190
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	501.741
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-255.859
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	3
Chi phí đi vay đã trả	-291.288
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-27.044
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.463
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.074.905
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-748.772
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	26
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.647.233
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.470.156
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-168.734
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	584.695
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	430.184
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	920.322
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-156.000
3. Tiền thu từ đi vay	4.775.688
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.265.552
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-165
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14.465
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	339.506
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	184.922
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	175.043
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	359.965