Lưu chuyển tiền tệ CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SCR năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	346.531
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	35.579
Các khoản dự phòng	-5.702
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-309.993
Chi phí đi vay	147.247
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	213.662
Tăng, giảm các khoản phải thu	-271.927
Tăng, giảm hàng tồn kho	-344.506
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	32.902
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-30.451
Chi phí đi vay đã trả	-130.742
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-31.395
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.163
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-576.618
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-40.829
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	143.740
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-885.371
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.186.176
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-257.967
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	525.412
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	58.069
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	729.229
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	22.400
3. Tiền thu từ đi vay	2.250.085
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.498.193
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-109
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-227.318
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-74.706
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	158.245
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	83.538