Lưu chuyển tiền tệ CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SCR năm 2015 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	195.376
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.127
Các khoản dự phòng	14.708
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.803
Chi phí đi vay	36.272
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-1.416
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-45.731
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	203.532
Tăng, giảm các khoản phải thu	17.292
Tăng, giảm hàng tồn kho	23.551
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	568.665
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.452
Chi phí đi vay đã trả	-193.667
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-29.851
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.132
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	588.842
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-443
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.559
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.092.091
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.114.673
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-173.730
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	723.808
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	49.363
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-12.450
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	615.688
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	500.169
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-474
3. Tiền thu từ đi vay	1.543.822
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.139.082
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-262
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.095.828
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	108.702
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	38.367
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	147.069