Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SVC năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	205.387
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	50.344
Các khoản dự phòng	24.327
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-128.473
Chi phí đi vay	52.930
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	3.387
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-10.067
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	197.835
Tăng, giảm các khoản phải thu	-160.477
Tăng, giảm hàng tồn kho	11.886
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	213.076
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-218
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	7.990
Chi phí đi vay đã trả	-53.659
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-32.100
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.832
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	174.502
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-124.821
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.059
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-281
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	28.423
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-46.100
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.879
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-122.840
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	4.644
3. Tiền thu từ đi vay	4.135.769
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.105.553
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-54.589
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-19.728
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	31.934
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	179.856
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	211.789