VietFina

Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SVC năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu2024
1. Lợi nhuận trước thuế261.625
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT170.755
Các khoản dự phòng3.489
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính-138.080
Chi phí đi vay173.476
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động471.266
Tăng, giảm các khoản phải thu216.895
Tăng, giảm hàng tồn kho-243.768
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)-188.331
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ-49.080
Chi phí đi vay đã trả-156.816
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp-37.573
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh-3.191
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh9.402
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác-216.858
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác73.979
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác-647.222
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác378.312
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác-75.143
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác70.400
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia55.027
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư-361.505
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu319.700
3. Tiền thu từ đi vay16.739.629
4. Tiền trả nợ gốc vay-16.119.656
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính-2.281
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu-150.361
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính787.031
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ434.928
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ442.864
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ877.792