Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SVC năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	673.283
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	224.398
Các khoản dự phòng	738
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-829.613
Chi phí đi vay	307.978
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	376.784
Tăng, giảm các khoản phải thu	-143.251
Tăng, giảm hàng tồn kho	-96.735
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-41.525
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-19.200
Chi phí đi vay đã trả	-244.488
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-60.927
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.044
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-232.386
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-542.575
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	107.563
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.696.682
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.433.722
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-921.705
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	899.869
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	181.371
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-538.437
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	4.912
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.895
3. Tiền thu từ đi vay	19.301.536
4. Tiền trả nợ gốc vay	-18.489.438
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.557
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-81.412
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	729.147
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-41.677
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	877.792
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	836.115