Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SVC năm 2016 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	212.154
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	55.968
Các khoản dự phòng	-1.463
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	70
Chi phí đi vay	66.863
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-2.048
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-6.222
Các khoản điều chỉnh khác	-18.565
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	306.757
Tăng, giảm các khoản phải thu	-245.128
Tăng, giảm hàng tồn kho	-197.030
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	15.738
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-13.208
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	3.139
Chi phí đi vay đã trả	-66.625
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-38.658
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.313
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-248.328
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-190.408
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.661
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-30.850
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-11.750
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.576
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	-6.733
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-216.504
3. Tiền thu từ đi vay	7.315.788
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.788.308
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-35.388
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	22.393
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	-30.252
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	484.233
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	19.402
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	211.789
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	231.191