Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SVC năm 2017 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	173.987
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	71.556
Các khoản dự phòng	-18.752
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.931
Chi phí đi vay	90.915
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-1.694
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-7.790
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	302.293
Tăng, giảm các khoản phải thu	-31.514
Tăng, giảm hàng tồn kho	206.215
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	251.830
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.999
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	1.025
Chi phí đi vay đã trả	-90.703
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-40.155
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.734
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	589.257
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-513.880
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	32.717
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-25.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	18.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-67.381
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	53.382
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.159
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	11.750
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-8.550
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-479.803
3. Tiền thu từ đi vay	8.479.052
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.567.848
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-59.231
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	30.129
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-117.898
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8.445
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	231.191
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	222.747