Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SVC năm 2018 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	362.312
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	73.394
Các khoản dự phòng	-2.385
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-57.904
Chi phí đi vay	84.957
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-2.282
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-9.202
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	448.891
Tăng, giảm các khoản phải thu	-99.624
Tăng, giảm hàng tồn kho	-416.606
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	70.038
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-18.271
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	8.043
Chi phí đi vay đã trả	-84.393
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-46.269
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.306
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-152.497
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-173.194
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	29.574
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-13.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-26.293
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.864
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	1.525
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-20.359
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-180.882
3. Tiền thu từ đi vay	8.871.125
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.466.679
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-61.300
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	35.531
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	378.678
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	45.298
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	222.747
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	268.045