Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IMP năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	103.635
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	32.803
Các khoản dự phòng	6.081
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-531
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.478
Chi phí đi vay	530
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	133.040
Tăng, giảm các khoản phải thu	-10.392
Tăng, giảm hàng tồn kho	12.651
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	27.196
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	268
Chi phí đi vay đã trả	-530
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-37.636
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	300
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.566
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	116.331
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-75.022
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	547
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	390
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.829
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.050
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.357
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-69.507
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-9.628
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.500
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-51.855
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-64.984
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-18.160
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	140.281
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	122.127