Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IMP năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	126.516
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	37.321
Các khoản dự phòng	799
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	966
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.951
Chi phí đi vay	55
Các khoản điều chỉnh khác	14.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	171.707
Tăng, giảm các khoản phải thu	-8.928
Tăng, giảm hàng tồn kho	10.749
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-25.112
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.917
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	384
Chi phí đi vay đã trả	-55
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.380
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-14.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.797
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	84.651
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-103.904
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.351
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-12.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	100.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.537
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-12.325
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-14.341
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-124
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-57.885
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-58.009
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	12.301
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	87.842
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-15
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	100.127