Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IMP năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	291.404
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	60.386
Các khoản dự phòng	4.799
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.411
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.861
Chi phí đi vay	3.795
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	343.933
Tăng, giảm các khoản phải thu	20.136
Tăng, giảm hàng tồn kho	52.398
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	39.580
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.018
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	1.533
Chi phí đi vay đã trả	-4.475
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-59.624
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-21.896
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	378.603
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-99.353
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	583
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-451.172
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	353.172
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-20.327
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.794
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-199.304
3. Tiền thu từ đi vay	59.803
4. Tiền trả nợ gốc vay	-231.514
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-100.007
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-271.718
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-92.419
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	271.273
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	178.845