Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IMP năm 2017 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	146.559
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	31.379
Các khoản dự phòng	-2.515
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-424
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-17.111
Chi phí đi vay	619
Các khoản điều chỉnh khác	16.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	174.506
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.438
Tăng, giảm hàng tồn kho	-47.523
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	23.576
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-12.660
Chi phí đi vay đã trả	-619
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-31.712
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.918
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	97.213
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-274.457
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	440
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-357.730
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	183.075
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.755
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.180
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-443.247
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	405.196
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-95
3. Tiền thu từ đi vay	120.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-120.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-52.729
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	352.372
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6.338
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	100.127
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	106.457