Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IMP năm 2019 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	202.429
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	41.209
Các khoản dự phòng	1.350
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	296
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.278
Chi phí đi vay	3.728
Các khoản điều chỉnh khác	20.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	254.734
Tăng, giảm các khoản phải thu	-64.062
Tăng, giảm hàng tồn kho	-25.446
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6.750
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-14.253
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-240
Chi phí đi vay đã trả	-3.707
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-42.339
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-44.844
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	66.590
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-131.125
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.216
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	26.298
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-10.587
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.075
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-120.623
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-140
3. Tiền thu từ đi vay	218.888
4. Tiền trả nợ gốc vay	-181.309
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-98.803
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-61.363
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-115.396
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	190.437
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	75.036