Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IMP năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	238.859
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	60.412
Các khoản dự phòng	-8.735
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.623
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.628
Chi phí đi vay	5.496
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	275.782
Tăng, giảm các khoản phải thu	115.759
Tăng, giảm hàng tồn kho	-66.129
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.831
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.159
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	4.943
Chi phí đi vay đã trả	-4.227
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-45.310
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-40.947
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	234.881
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-52.857
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.655
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-247.049
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	195.898
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.105
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.106
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-83.142
3. Tiền thu từ đi vay	324.785
4. Tiền trả nợ gốc vay	-190.282
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-100.007
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	34.496
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	186.235
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	85.269
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-231
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	271.273