Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của QNS năm 2011 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	620.487
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	139.012
Các khoản dự phòng	1.747
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.291
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-38.879
Chi phí đi vay	45.746
Các khoản điều chỉnh khác	32.300
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	799.122
Tăng, giảm các khoản phải thu	23.022
Tăng, giảm hàng tồn kho	-103.206
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	132.653
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-21.324
Chi phí đi vay đã trả	-23.781
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.296
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.349
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.646
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	774.893
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-590.365
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.827
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-616.398
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	197.140
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	33.705
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-973.091
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	65.411
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-16
3. Tiền thu từ đi vay	461.522
4. Tiền trả nợ gốc vay	-273.687
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-50.111
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	203.119
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.921
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	82.783
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-39
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	87.665