Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của QNS năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	1.543.176
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	478.710
Các khoản dự phòng	722
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-154
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-105.060
Chi phí đi vay	76.962
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.994.357
Tăng, giảm các khoản phải thu	26.345
Tăng, giảm hàng tồn kho	-75.502
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	28.330
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-17.217
Chi phí đi vay đã trả	-77.011
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-221.061
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	500
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.811
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.644.929
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-646.106
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.412
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.197.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.236.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	93.262
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.512.432
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	123.695
3. Tiền thu từ đi vay	5.094.579
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.157.031
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-397.055
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-335.813
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-203.316
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	418.384
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	15
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	215.084