Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của QNS năm 2014 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	941.481
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	325.070
Các khoản dự phòng	596
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.657
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-59.670
Chi phí đi vay	71.799
Các khoản điều chỉnh khác	100.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.380.933
Tăng, giảm các khoản phải thu	-54.805
Tăng, giảm hàng tồn kho	-102.498
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	83.558
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.132
Chi phí đi vay đã trả	-72.863
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-128.567
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.273
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.933
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.092.229
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-311.417
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.572
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-380.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	88.415
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	50.453
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-540.976
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-458.834
3. Tiền thu từ đi vay	4.533.341
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.610.369
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-36.842
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-200.532
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-773.236
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-221.983
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	613.765
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	391.778