Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của QNS năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	1.405.303
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	492.690
Các khoản dự phòng	-6
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	42
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-59.421
Chi phí đi vay	90.021
Các khoản điều chỉnh khác	5.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.933.628
Tăng, giảm các khoản phải thu	57.950
Tăng, giảm hàng tồn kho	-264.643
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	48.568
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.231
Chi phí đi vay đã trả	-89.544
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-138.111
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.540.307
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-565.909
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	200
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.335.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	387.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	52.843
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.460.866
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-15
3. Tiền thu từ đi vay	5.819.408
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.428.291
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-251.879
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-328.241
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-189.018
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-109.577
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	527.963
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	418.384