Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của QNS năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	1.361.850
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	346.829
Các khoản dự phòng	-2.151
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7.104
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-52.057
Chi phí đi vay	48.087
Các khoản điều chỉnh khác	115.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.824.662
Tăng, giảm các khoản phải thu	19.219
Tăng, giảm hàng tồn kho	188.614
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	64.610
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	11.987
Chi phí đi vay đã trả	-48.401
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-150.101
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.285
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-19.404
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.893.471
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-898.477
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	532
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-243.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	167.662
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.528
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	54.427
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-917.328
3. Tiền thu từ đi vay	5.496.831
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.363.653
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-152.331
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-339.966
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-359.119
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	617.024
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	391.778
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.008.800