Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của QNS năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	1.138.338
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	413.875
Các khoản dự phòng	1.229
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-318
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.655
Chi phí đi vay	76.533
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.609.002
Tăng, giảm các khoản phải thu	104.300
Tăng, giảm hàng tồn kho	198.261
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-66.484
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-13.276
Chi phí đi vay đã trả	-76.479
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-115.743
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	0
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.929
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.624.652
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-874.453
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	477
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-420.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	224.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.568
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.051.408
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-15
3. Tiền thu từ đi vay	5.658.476
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.436.904
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-63.899
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-339.448
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-181.790
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	391.454
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	136.507
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	527.963