Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gemadept (GMD) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GMD năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	148.083
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	248.258
Các khoản dự phòng	-70.387
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-26.831
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-98.272
Chi phí đi vay	143.503
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	344.353
Tăng, giảm các khoản phải thu	49.020
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.022
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-123.668
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	49.178
Chi phí đi vay đã trả	-146.805
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-34.260
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	141.037
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-155.609
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	122.224
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-234.297
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	125.787
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	215.906
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-109.180
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	19.777
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	93.742
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	108.735
3. Tiền thu từ đi vay	1.243.887
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.369.369
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-76.472
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-201.954
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	29.006
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	516.375
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-122
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	545.259