Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gemadept (GMD) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GMD năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	505.806
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	295.030
Các khoản dự phòng	-13.276
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	92.219
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.927
Chi phí đi vay	118.500
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	978.352
Tăng, giảm các khoản phải thu	-155.435
Tăng, giảm hàng tồn kho	-15.942
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	217.730
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-150.395
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	3.152
Chi phí đi vay đã trả	-51.158
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-57.918
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.171
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	757.217
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-487.094
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	32.116
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-182.955
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	187.574
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-30.710
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.467
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-470.603
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	34.840
3. Tiền thu từ đi vay	222.115
4. Tiền trả nợ gốc vay	-318.155
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-5.115
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-267.901
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-334.216
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-47.602
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	952.133
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	904.519