Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gemadept (GMD) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GMD năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	806.212
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	379.546
Các khoản dự phòng	101.005
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.292
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-193.557
Chi phí đi vay	119.253
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.211.168
Tăng, giảm các khoản phải thu	6.115
Tăng, giảm hàng tồn kho	8.457
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-30.962
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	11.332
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	3.529
Chi phí đi vay đã trả	-125.740
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-102.792
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.290
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	964.817
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-586.166
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	42.063
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-95.494
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	104.778
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	55.372
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	123.138
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-356.309
3. Tiền thu từ đi vay	1.524.258
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.446.486
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-49.088
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-426.189
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-397.505
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	211.003
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	427.676
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.331
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	637.349