Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gemadept (GMD) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GMD năm 2017 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	650.455
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	311.224
Các khoản dự phòng	-31.200
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.214
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-117.859
Chi phí đi vay	143.856
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	955.263
Tăng, giảm các khoản phải thu	123.714
Tăng, giảm hàng tồn kho	-20.763
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-225.610
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.966
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	2.064
Chi phí đi vay đã trả	-103.636
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-72.856
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-31.266
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	632.877
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.148.149
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22.481
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-49.660
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	76.800
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-24.596
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	154.654
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	127.615
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-840.854
3. Tiền thu từ đi vay	853.367
4. Tiền trả nợ gốc vay	-528.949
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-19.822
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-40.197
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	264.399
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	56.421
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	724.470
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.089
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	779.802