Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gemadept (GMD) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GMD năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	480.727
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	279.812
Các khoản dự phòng	20.461
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.629
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	7.546
Chi phí đi vay	121.195
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	914.369
Tăng, giảm các khoản phải thu	-36.845
Tăng, giảm hàng tồn kho	17.113
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	25.580
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-15.363
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-1.036
Chi phí đi vay đã trả	-46.336
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-76.081
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-19.881
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	761.518
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.017.507
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	72.982
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-143.970
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	80.290
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-292.956
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.382
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	60.234
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.236.544
3. Tiền thu từ đi vay	764.307
4. Tiền trả nợ gốc vay	-185.934
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-12.540
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-271.431
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	294.402
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-180.624
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	904.519
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	575
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	724.470