Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gemadept (GMD) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GMD năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	2.182.140
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	335.233
Các khoản dự phòng	-122.892
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	17.640
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.523.622
Chi phí đi vay	128.796
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.017.294
Tăng, giảm các khoản phải thu	12.098
Tăng, giảm hàng tồn kho	15.577
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-16.602
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-48.506
Chi phí đi vay đã trả	-131.292
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-273.268
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-30.015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	545.285
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-875.895
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	23.739
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-180.658
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	187.093
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-238.367
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.875.037
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	217.066
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.008.015
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	86.480
3. Tiền thu từ đi vay	1.245.029
4. Tiền trả nợ gốc vay	-618.723
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-31.920
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.840.779
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.159.912
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-606.612
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	779.802
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-623
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	172.567