Lưu chuyển tiền tệ CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAG năm 2013 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	998.504
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	326.449
Các khoản dự phòng	-2.484
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.322
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-951.063
Chi phí đi vay	591.864
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	960.947
Tăng, giảm các khoản phải thu	-216.028
Tăng, giảm hàng tồn kho	-816.730
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-835.359
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-109.973
Chi phí đi vay đã trả	-738.862
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-286.003
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17.780
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-2.059.788
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.743.279
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	18.769
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-635.278
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	84.480
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.245.974
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.142.429
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	163.665
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.215.187
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.230.800
3. Tiền thu từ đi vay	11.359.722
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.019.971
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-365.738
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	5.204.812
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-70.163
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.518.419
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.448.256