Lưu chuyển tiền tệ CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAG năm 2017 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	430.145
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.054.630
Các khoản dự phòng	28.441
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	60.023
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.737.550
Chi phí đi vay	1.585.316
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.421.005
Tăng, giảm các khoản phải thu	515.795
Tăng, giảm hàng tồn kho	-211.052
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	775.769
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-767.138
Chi phí đi vay đã trả	-714.949
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.592
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-316
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.014.523
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.454.631
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	475.595
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.208.650
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.988.906
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.517.118
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.119.835
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.561.828
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.450
3. Tiền thu từ đi vay	4.119.461
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.055.353
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.066.558
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-480.747
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	794.326
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-172.106
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	141.473