Lưu chuyển tiền tệ CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAG năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	806.212
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	372.592
Các khoản dự phòng	9.745
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-115.306
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-628.376
Chi phí đi vay	1.078.711
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.523.579
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.169.669
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.916.002
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.699.907
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	121.085
Chi phí đi vay đã trả	-932.572
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-109.599
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-26.761
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.529.306
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.946.189
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	791.535
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.581.691
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.476.004
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.350.934
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	866.640
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	411.748
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-10.332.888
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	159.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-2.200
3. Tiền thu từ đi vay	15.978.713
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.342.379
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	8.793.135
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-10.447
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	978.414
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	967.967