Lưu chuyển tiền tệ CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAG năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	1.773.234
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	334.181
Các khoản dự phòng	4.983
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-11.047
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.546.510
Chi phí đi vay	565.216
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.120.058
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.528.393
Tăng, giảm hàng tồn kho	-229.052
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	848.233
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-36.487
Chi phí đi vay đã trả	-545.855
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-89.958
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.976
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-473.430
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.447.439
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	319.789
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.610.213
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.679.373
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-474.444
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	264.518
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	460.401
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-5.808.015
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.100.000
3. Tiền thu từ đi vay	10.846.172
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.130.396
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.173
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	4.811.603
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.469.842
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.448.256
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	978.414