Lưu chuyển tiền tệ CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAG năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	-1.406.288
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	774.966
Các khoản dự phòng	45.529
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	33.309
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-767.018
Chi phí đi vay	1.579.382
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	259.881
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.119.197
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.293.922
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.067.211
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-120.577
Chi phí đi vay đã trả	-1.417.692
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.425
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-57
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.176.460
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.895.059
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.711.965
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.351.481
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.404.446
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.604.708
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.018.360
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	354.721
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.361.757
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.792.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-313.000
3. Tiền thu từ đi vay	4.868.173
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.433.697
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	913.476
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-271.821
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	967.967
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	95.062
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	791.208