Lưu chuyển tiền tệ CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAG năm 2025 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	2.201.635
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	674.526
Các khoản dự phòng	2.604
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-30.494
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-136.929
Chi phí đi vay	-322.812
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.388.531
Tăng, giảm các khoản phải thu	4.389.345
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.763.265
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.059.166
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.921
Chi phí đi vay đã trả	-1.013.799
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-38
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.072
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	940.458
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.573.530
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	159.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-807.563
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	427.878
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.839.885
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	19.420
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	78.706
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.535.701
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	283.293
3. Tiền thu từ đi vay	11.995.238
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.153.468
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.125.063
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	529.820
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	149.709
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	679.529