Lưu chuyển tiền tệ CTCP Kho Vận Miền Nam (STG) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của STG năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-16.828
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10.189
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	46.144
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	506
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	56.839
1. Lợi nhuận trước thuế	31.816
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.610
Các khoản dự phòng	2.055
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.834
Chi phí đi vay	8
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	35.655
Tăng, giảm các khoản phải thu	9.190
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.525
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-9.506
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	891
Chi phí đi vay đã trả	-8
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.486
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.397
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.919
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	22.688
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-369
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	193
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-36
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.542
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	4.329
3. Tiền thu từ đi vay	4.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16.828
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0