Lưu chuyển tiền tệ CTCP Kho Vận Miền Nam (STG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của STG năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-67.262
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	259.245
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	347.435
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	199
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	606.880
1. Lợi nhuận trước thuế	220.360
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	128.615
Các khoản dự phòng	-5.256
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.201
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-146.397
Chi phí đi vay	15.321
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	213.843
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.486
Tăng, giảm hàng tồn kho	56.125
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5.779
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	14.054
Chi phí đi vay đã trả	-15.505
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-49.858
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.288
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	223.636
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-62.021
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	108.019
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-12.974
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	19.354
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.729
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	60.221
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	102.871
3. Tiền thu từ đi vay	31.400
4. Tiền trả nợ gốc vay	-88.362
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-10.239
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-61