Lưu chuyển tiền tệ CTCP Kho Vận Miền Nam (STG) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của STG năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	73.134
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.360
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	247.250
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-215
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	250.395
1. Lợi nhuận trước thuế	147.772
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	92.442
Các khoản dự phòng	-14.826
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-29
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	15.356
Chi phí đi vay	11.400
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	252.114
Tăng, giảm các khoản phải thu	-103.389
Tăng, giảm hàng tồn kho	-37.812
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	28.364
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-12.234
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	130.192
Chi phí đi vay đã trả	-11.400
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-36.532
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.465
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	207.838
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-138.608
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.933
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.151
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	150.499
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-451.443
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	88.706
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	63.451
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-277.612
3. Tiền thu từ đi vay	412.057
4. Tiền trả nợ gốc vay	-326.321
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.602